您现在的位置:主页 > 时尚 >

开放式基金每日净值2018-09-27

浏览次数: 日期:2019-03-06

        

        

        
        

        开敞式基金每日净值2018-0927

        2018-09-27 17:05:50 - 奇纳基金网 www.chinafund.cn - 刘颖

        
        
密码约分最新净值累计净值日增长速率%
000001奇纳增长0.983.3910-0.81
000003奇纳海运可替换纽带A0.660.87-0.60
000004奇纳海运可替换纽带0.660.87-0.60
000005收获季节归功于激化按期纽带1.02601.26200.20
000008开司米证明500 ETF衔接A1.27711.3431-1.15
000011奇纳义卖市场选择12.212016.3920-0.71
000014奇纳保利纽带1.12601.1260-0.44
000015奇纳纯债纽带A1.22601.25600.00
000016奇纳纯受恩惠纽带1.19801.22800.08
000017可支撑的财政结成1.312.1520-0.23
000020中国长城计算机指环公司覆盖结成1.671.8380-0.77
000021奇纳的统治的增长结成1.45102.6210-1.09
000024大钼双息促进纽带A1.11901.3830-0.09
000025大钼双息促进纽带C1.10601.370.00
000028华孚保附加剂1.00901.36700.00
000029富国微观战术1.51901.7140-0.33
000030中国长城计算机指环公司巨力本钱合成的1.03851.9226-0.01
000031华夏回苏附加剂1.30801.3080-1.28
000032Yi Fonda信誉纽带A1.29701.29700.08
000033Yi Fonda信誉纽带1.271.270.08
000039农银高增长结成1.64901.6490-0.82
000041奇纳全球选择------
000042CSI财政可支撑的开展100转位A1.59171.5917-0.03
000043凯斯特罗美国逐渐开始股------
000044凯斯特罗美国逐渐开始股即期外汇------
000045工行地产债A1.31801.46900.00
000046工行地产债B1.29501.43500.00
000047奇纳双键促进纽带A1.181.40-0.59
000048奇纳双键促进键C1.16701.3820-0.51
000049奇纳银行标普全球资源平均转位------
000051华夏300 ETF衔接A1.13101.1310-0.35
000053鹏华地产债纯纽带1.40581.41590.03
000054Penghua双股递加到达纽带1.14211.31910.01
000055GF纳斯达克100转位钱现钞------
000056Jianxin消耗晋级结成1.59301.5930-0.25
000057中银消耗题材结成1.31701.3170-0.15
000058国际联盟使安全保证人混合1.02741.20370.02
000059国联中正药品1000.85611.41610.04
000061华夏兴盛附加剂0.60500.6050-1.14
000063所向披靡电子知识题材可伸缩的排列结成1.41301.4130-0.98
00006418个月按期财政长期债券收盘------
000065陈述重点驱动力的混合动力1.42901.59400.00
000066新鸿基心预约1.07301.51400.00
000067民生加银可替换纽带首选0.61401.0140-0.49
000068民生加银可替换纽带首选C0.60600.9960-0.49
000069瑞银中最高年级的纽带A1.08901.34300.00
000070瑞银中高档纽带1.08601.3230-0.09
000071Huaxia Hengsheng ETF调配1.50091.5009-0.21
000072华安本钱混合1.06101.8640-0.09
000073上投逐渐开始动力1.08101.0810-1.46
000074工银信誉纯债某年级的学生定开纽带A------
000075华夏恒生ETF痛斥即期外汇0.21870.2187-0.27
000077工行的纯受恩惠将每年发行一次纽带。------
000078工行归功于清偿两年受恩惠使成为A------
000079工行信誉纯债两年使成为受恩惠C------
000080田志可替换纽带A1.09901.0990-0.09
000081田志可替换纽带1.07901.0790-0.09
000082收获季节课题Alfa股1.22101.7760-0.73
000083汇添富消耗地产建筑学3.15803.1580-0.25
000084博世间接反驳A1.18801.22400.08
000085博世附件纽带C1.16501.19700.00
000086南部不乱获得1年成立受恩惠A1.02601.26500.10
000087嘉实中证金边财政长期债券ETF痛斥A1.06201.06200.04
000088嘉实中证金边财政长期债券ETF痛斥C1.05621.05620.04
000091忻城新双到达分类学纽带0.9860--0.00
000092忻城新双到达分类学纽带A1.00201.21600.00
000093忻城新双到达分类学纽带B0.95301.36400.00
000103国泰对奇纳企业的高进项纽带------
000104华宸逼近的沉着的添利纽带A1.06121.2712-0.12
000105成立相信和还债纽带1.25101.26100.08
000106成立相信和还债纽带1.22401.23400.00
000107富国沉着的促进纽带A/B1.07301.37100.00
000109富国增强纽带C1.06301.34400.00
000110金鹰元A混A1.10931.3941-0.24
000111易方达基金纯债1年定开债A------
000112易方达基金纯债1年定开债C------
000113嘉实随心宝按期纽带A1.17201.31600.00
000115嘉实随心宝按期纽带C1.15601.29200.00
000116嘉实丰益纯债按期纽带1.00991.27780.03
000117广发轮动排列混合1.33701.3370-0.45
000118广发聚鑫纽带A1.20301.6470-0.41
000119广发聚鑫纽带C1.19201.6290-0.42
000120中银斑斓奇纳混合1.17701.2120-0.59
000121华夏永富混合A1.56801.5680-0.38
000122汇添富地产纽带A1.09901.3730-0.09
000123汇添富地产纽带C1.071.34400.00
000124沃伯格服现役的占先结成1.591.89-0.56
000125上投摩根天颐年丰混合A11.33800.00
000126招商安润不盈不亏混合1.03501.3790-0.10
000127农业生产银行家的职业指挥的杂种2.11672.1167-1.03
000128大成景安短融纽带A1.20021.3052-0.01
000129笪成静电安培短路融合B1.22161.3266-0.01
000130笪成静星信誉纽带A1.221.520.00
000131笪成静星信誉纽带1.19401.49400.00
000136民生 银铃般的战术2.01802.3790-0.84
000137民生加银年到达纽带A1.11301.35200.09
000138民生银加年到达纽带C1.10501.32900.09
000139富国国有企业纽带A1.00691.27390.02
000141富国国企亏空C级1.00441.25340.03
000142经过A融资1.041.3040-0.10
000143Penghua双键1.32581.3758-0.04
000147易芳大最高年级的信誉纽带A1.21101.28100.08
000148易芳大最高年级的信誉纽带1.20801.27800.08
000149华安双同盟国提姆李邦达1.16501.48500.00
000150华安双键Tim Lee bond C1.14701.46700.00
000152Dacheng Jing Xuchun受恩惠A1.13101.34100.09
000153Dacheng Jing Xuchun受恩惠C1.111.320.09
000165瑞银战略选择结成1.51102.1390-0.26
000166可伸缩的选择和排列用上蓝剂于战术。0.95541.3261-0.64
000167GF,A,可伸缩的布置混合动力1.18701.3970-0.25
000171易方大禹返乡纽带1.63501.63500.00
000172华泰浆果促进杂种A1.22102.2330-0.16
000173惠天福斑斓30杂种2.12702.1270-0.42
000174汇添富高利钱纽带A1.39701.43200.07
000175汇添富重息受恩惠纽带1.32901.36400.08
000176伽师上海和深圳300转位促进课题1.18661.1866-0.39
000177收获季节归功于1.01301.30400.10
000179美国物业不动产转位------
000180美国物业不动产转位即期外汇------
000181金舜中国长城计算机指环公司一年四季金立邦A1.17101.28700.00
000182金舜中国长城计算机指环公司一年四季金立纽带C1.15401.26600.09
000183伽师丰益战术纽带0.99901.27500.10
000184工商银行A1.64401.6440-0.24
000185工商银行B1.63901.6390-0.24
000186Huatai Barry使驻扎红键1.05061.30420.05
000187华泰浆果受恩惠建立互信关系A1.17061.30890.15
000188华泰伍德伯里丰富纯债纽带C1.151.28830.15
000189易方大宝1号混合1.03101.09100.00
000190奇纳银行新报答可伸缩的排列结成1.30501.62500.00
000191威尔斯法戈信誉纽带A1.021.29300.10
000192威尔斯法戈信誉纽带1.021.26900.10
000194银华归功于一年四季红股1.05801.37900.00
000195工商银行保证3混合A------
000196工商银行保证3混合B------
000197富国目的进项某年级的学生纯受恩惠纽带1.04101.28900.00
000199国泰战术支出弹力分派结成1.15401.3660-0.17
000200它将补充物某年级的学生的到达和吐艳纽带。------
000201Nuo Antai Xin A------
000202富国目的进项两年纯受恩惠纽带1.07201.34400.09
000205Yi Fonda覆盖级信誉纽带1.12501.33300.00
000206易方达基金覆盖级信誉债纽带C1.12501.32300.00
000207建信双债促进纽带A1.16801.1780-0.43
000208建信双债促进纽带C1.14501.1550-0.43
000209忻城新生地产建筑学1.11801.1180-0.89
000212泰鑫新沂按期光屁股纽带1.09501.26200.09
000213泰信新沂按期光屁股纽带1.08401.23800.09
000214GF逐渐开始占先结成1.38201.38200.07
000215GF水流占先可伸缩的排列1.60101.7340-0.06
000216华安黄金易ETF衔接A0.98100.9810-0.29
000217华安黄金易ETF衔接C0.97450.9745-0.30
000218国泰黄金ETF衔接A1.00881.0088-0.30
000219博时裕益可伸缩的排列1.111.3620-1.25
000220富有陈述麦克匪特斯氏疗法保健地产建筑学1.941.940.94
000221汇添富额外令人高兴的事情按期财政长期债券A1.17301.22300.00
000222汇添富额外令人高兴的事情按期财政长期债券C1.14801.19800.00
000225所向披靡年度进项按期光屁股纽带A------
000226所向披靡年度进项按期光屁股纽带C------
000227华安长年累月红纽带A------
000235NoYYA保证纽带某年级的学生期获得------
000236工商银行月薪按期纽带A1.49101.4910-0.20
000237瑞银按期光屁股受恩惠某年级的学生------
000238瑞银按期光屁股受恩惠某年级的学生------
000239华安每年偿还一次。------
000240华安长年累月盈定开债C------
000241波金紧排优势混合C0.76561.6666-2.20
000242中国长城计算机指环公司战术0.98201.5320-0.20
000244天弘稳盈常开的1.12601.34500.09
000245天弘稳获得按期收盘1.10501.32100.09
000246月经月经月经偿还纽带------
000248汇添富主卡消耗ETF衔接1.43401.4340-0.09
000251工行财政获得结成2.27502.7940-0.61
000252京顺中国长城计算机指环公司井陉信誉纯债A1.29501.29500.00
000253京顺中国长城计算机指环公司井陉信誉纯债C1.26901.26900.08
000254中国长城计算机指环公司增强支出,吐艳纽带1.11261.36660.04
000255中国长城计算机指环公司增强支出,吐艳纽带1.10411.34410.03
000256摩根利息报答A0.94601.28800.00
000257在A使变老,纽带将被吐艳。1.03201.21300.10
000258在C使变老,纽带将被吐艳。1.02401.19300.10
000259农业生产银行支出建筑学2.03142.0314-0.58
000263工商银行知识地产建筑学1.281.5570-1.01
000264波时海内贫穷增长混合0.86500.7560-0.23
000265易方达基金恒李立1年安排受恩惠A------
000266易方达基金恒李立1年使成为受恩惠C------
000267GF使成为某年级的学生成立受恩惠A------
000268GF使成为某年级的学生成立受恩惠C------
000269收获季节和双份两年期不易挥发的受恩惠纽带1.04701.04700.00
000270成立一封信,保证人独一保证人的合成的1.05301.6080-0.09
000271奇纳邮政不易挥发的受恩惠A------
000272奇纳邮政不易挥发的受恩惠C------
000273华润园大新银行柔度计量1.07301.79500.00
000274亚太地区高进项纽带------
000275亚太地区高进项纽带即期外汇------
000277按期双月刊付纽带------
000279奇纳企业利息占先可伸缩的分派0.93301.8860-0.53
000286银华归功于一节红股1.05501.32500.00
000289鹏华凤台按期光屁股纽带1.01831.3255-0.11
000290鹏华全球高进项纽带------
000291彭华蒲月纽带0.96240.9624-0.59
000294华安生态占先1.94901.9490-0.61
000295彭华峰按期吐艳纽带1.07401.31-0.09
000296彭华峰按期翻开纽带B1.05901.29-0.19
000297鹏华可转债纽带0.83100.8310-0.60
000298奇纳疏远纽带1.03801.17800.00
000299奇纳疏远纽带1.02201.16200.00
000303龙胜双月刊红纽带------
000304龙胜双月刊红键C------
000305奇纳银行最高年级的第一流的1.05101.30300.10
000306天弘额外令人高兴的事情纽带1.19101.3070-0.08
000307易芳大黄金ETF衔接0.94660.9466-0.28
000308Jianxin引入奇纳附加剂2.04702.0470-0.05
000309Tai Mo优质谋生之道选股1.56701.5670-0.32
000310安欣勇立归功于A------
000311景顺中国长城计算机指环公司、上海和深圳3001.83802.1780-0.27
000312华安CSI 300促进A1.40051.7605-0.31
000313华安CSI 300促进C1.35451.7145-0.31
000314商户瑞丰可伸缩的布置混合动力开枪车1.33601.4830-0.89
000316中海汇理纯债分类学纽带0.99421.2610-0.01
000317中海汇理纯债分类学纽带A1.00571.19950.01
000318中海汇理纯债分类学纽带B0.99151.2505-0.01
000319泰达·道利邦A1.17801.28800.09
000320泰达Tou-Lee纽带C1.16761.27660.09
000326南顺达1.03601.05400.00
000327南部新稳当可靠的财产结成1.09911.0991-0.12
000328JP摩根变异电源柔度排列混合1.22601.2260-1.53
000329彭华,慷慨大方,吐艳受恩惠。1.02401.02400.10
000333中国长城计算机指环公司不乱进项纽带1.12741.14740.04
000334中国长城计算机指环公司不乱进项纽带1.10981.12980.04
000335安欣勇立信誉卡------
000336农银课题精选1.12041.1204-1.47
000338Penghua双键聚键1.09381.2771-0.05
000339中国长城计算机指环公司麦克匪特斯氏疗法保健结成1.47941.47940.07
000341收获季节义卖市场C2(QDII)------
000342收获季节义卖市场A1(QDII)------
000345彭华峰和香港按期吐艳纽带1.32901.39400.08
000346建好一封信,还债两年受恩惠1.03701.28600.10
000347成立一封信,还债两年的受恩惠1.03501.26700.10
000351国富恒丰按期纽带A------
000352国富横峰按期纽带C------
000354长期供职都市化的题材1.02801.67600.19
000355丰丰南部信誉促进纽带1.15301.30500.09
000356丰丰南部信誉促进纽带1.13501.28300.00
000360肯定连绵不断某年级的学生。1.10301.230.18
000361信诚长年累月有余B1.08101.20700.19
000362国泰多聚有重要性优势,可伸缩的排列A1.13402.1320-0.53
000363国泰多聚有重要性优势,可伸缩的排列C1.15202.1460-0.60
000367国泰按期偿还混合A1.39701.3970-0.07
000368汇添富上海和深圳300位于正中的使安全转位1.39431.3943-0.28
000369GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)------
000370全球麦克匪特斯氏疗法保健基金------
000372奇纳银行半载期光屁股纽带------
000373华安CSI细分医学ETF衔接A1.30301.30300.54
000376华安CSI细分医学ETF Connect C1.28101.28100.55
000377上投摩根双债增利纽带A1.00301.3970-0.10
000378上投摩根双债增利纽带C0.99501.38100.00
000385京舜中国长城计算机指环公司中国长城计算机指环公司双关A1.49101.49100.00
000386京舜中国长城计算机指环公司中国长城计算机指环公司双关C1.46301.46300.00
000387泰达宏利瑞利纽带A1.01301.180.00
000388泰达宏利瑞利纽带B0.95801.26200.00
000390奇纳商人的统治的地产0.902.0380-0.66
000394财政中等的:短期保证人金纽带1.06501.20900.00
000395汇添富保证人奇纳纽带A1.19901.19900.00
000396汇添富保证人奇纳纽带C1.21501.21500.08
000398华孚柔度排列混合0.90201.1270-0.33
000400奇纳纽带按期收盘1.30101.30100.00
000401奇纳纽带按期吐艳1.27801.27800.08
000402奇纳工商银行纯受恩惠纽带1.14521.25790.06
000403工行纯受恩惠纽带1.13641.23660.05
000404易芳大新银行增长可伸缩的排列1.87101.8710-1.53
000406汇添富双息促进纽带A1.09501.3550-0.27
000407汇添富双息促进纽带C1.101.36-0.18
000408民生都市化 银色化1.35402.2490-0.73
000409鹏华环保地产股1.481.48-0.47
000410艾明服现役的指挥2.62102.6210-0.64
000411景顺中国长城计算机指环公司优质逐渐开始1.04601.3960-0.29
000414收获季节进项战略,裁定混合1.17201.17200.00
000415大摩添利18个月吐艳纽带A------
000416大莫利翻开C 18个月。------
000417国际联盟新选择0.91201.15-1.68
000418中国长城计算机指环公司的逐渐开始之星1.52601.5260-0.91
000419大莫优质归功于价钱纯债A1.13201.23300.00
000420大莫优质归功于价钱纯债C1.11901.220.00
000421华泰巴里丰惠纽带A1.14721.14720.09
000422华泰巴里丰惠纽带C1.12601.12600.09
000423前海开源事情驱动力混合A1.291.29-0.08
000426大成信誉增年安排纽带A1.09501.2890-0.09
000427大成信誉增年安排纽带C1.081.2640-0.09
000428易芳大部分到达分类学纽带推落1.0466--0.02
000429易芳大部分到达分类学纽带推落A1.0046--0.01
000430易芳大部分到达分类学纽带推落B1.0835--0.04
000431鹏华铭刻于遗产结成1.28401.3660-0.16
000432中银指环优秀企业结成1.44401.4440-0.96
000433慰欣发首选计量1.051.05-0.85
000435Jianxin不乱A1.06901.40100.00
000436易方达基金裕惠定开混合赞助式1.71101.8110-0.06
000437融通月月添利定开债A1.03201.16800.00
000438月刊融资与受恩惠筹措1.02601.15400.00
000452南部药品与卫生的可伸缩的结成1.531.74500.79
000457摩根的紧排逐渐开始1.40901.7180-2.22
000458英国指挥报答主办者0.86801.5280-0.01
000462农业生产银行题材轮混合0.94630.9463-0.96
000463奇纳双键A0.871.28500.00
000465中国长城计算机指环公司每月工钱11.24400.10
000466融资A/B1.07601.15100.00
000469富国获得奇力年度某年级的学生期受恩惠建立互信关系1.09101.22600.09
000471威尔斯法戈镇开展股1.13401.6340-0.96
000477GF指挥的混合动力车1.40901.4090-1.12
000478建新CSI 500转位促进A1.82511.8251-1.13
000480东方红新动力结成2.19302.2810-0.77
000481奇纳双键C0.86301.24800.00
000489生色额外令人高兴的事情年底净债A1.06791.18490.01
000490生色额外令人高兴的事情年底净亏空C1.06471.16590.02
000496长安地产选择杂种A1.08691.3269-0.44
000497贮藏所A1.05731.09280.07
000501华富恒

所属类别: 时尚

该资讯的关键词为: